Kalkylen bakom 2,8 miljarder för Gotlandstrafiken
I den tidigare genomgången av anbudshandlingarna redovisade jag att Alvina Shipping A/S begärde 2,8 miljarder kronor i ersättning från Trafikverket, inklusive option. Den då utlämnade versionen av Bilaga 3b var till stora delar maskerad. Det gick att se beloppet, men inte beräkningarna bakom.
Jag har jämfört den tidigare och den senare utlämnade versionen av Bilaga 3b sida för sida. Den senare versionen innehåller fler uppgifter om beräknade intäkter, kostnader, fartyg, drivmedel och resultat för perioden 2027–2036.
Dokumentöversikt
- Myndighet
- Trafikverket
- Upphandling
- KOM-409938 – färjetrafik till och från Gotland
- Anbudsgivare
- Alvina Shipping A/S
- Huvudunderlag
- Bilaga 3b, senare utlämnad version; jämförelse med tidigare maskerad version
- Kalkylperiod
- 2027–2036, inklusive optionsår
- Begärd ersättning
- 2,8 miljarder kronor från Trafikverket, inklusive option
- Beräknat EBIT
- Cirka −860 miljoner kronor utan ersättningen; cirka +1,94 miljarder kronor med ersättningen
- Dokumentläge
- Kalkylen visar beräknade intäkter, kostnader och resultat – inte faktiskt utfall
Anbudet begärde 2,8 miljarder kronor i ersättning
Enligt Trafikverkets utvärderingsprotokoll begärde Alvina Shipping A/S 2 800 000 000 kronor i ersättning för trafikperioden, inklusive två optionsår.
Samma belopp finns i Bilaga 3b: ”Begärt anbud - totalsumma inklusive option: 2 800 000 000”.
Biljettintäkterna beräknades till drygt 9,1 miljarder kronor
För perioden 2027–2036 räknade Alvina Shipping A/S med biljettintäkter på cirka 9,14 miljarder kronor, godsintäkter på cirka 1,60 miljarder och ombordförsäljning på cirka 1,87 miljarder kronor.
Övriga intäkter beräknades till cirka 890 miljoner kronor. Med Trafikverkets ersättning på 2,8 miljarder blir de sammanlagda beräknade rörelseintäkterna cirka 16,3 miljarder kronor.
Kostnaderna beräknades till drygt 14,3 miljarder kronor
De sammanlagda kostnaderna i anbudskalkylen uppgår till cirka 14,36 miljarder kronor för perioden.
Fartygskostnaderna beräknas till cirka 3,11 miljarder kronor och fartygens driftskostnader till cirka 4,26 miljarder kronor, inklusive drivmedel.
Därutöver anges cirka 1,38 miljarder kronor för hamn och stuveri, 3,84 miljarder för personal och 1,30 miljarder för försäljning.
Utan ersättningen visar kalkylen ett negativt EBIT
Utan Trafikverkets ersättning räknar anbudskalkylen med intäkter på cirka 13,5 miljarder kronor och kostnader på cirka 14,36 miljarder kronor.
Det ger ett beräknat EBIT, rörelseresultat före räntor och skatt, på cirka −860 miljoner kronor.
Med ersättningen visar kalkylen ett positivt EBIT
Med Trafikverkets ersättning ökar de beräknade intäkterna till cirka 16,3 miljarder kronor, medan kostnaderna är oförändrade i kalkylen. Det beräknade EBIT-resultatet blir då cirka 1,94 miljarder kronor.
EBIT-marginalen anges till cirka 11,9 procent.
Det är beräkningar i anbudet, inte redovisade resultat. De säger inte vad trafikens faktiska intäkter, kostnader eller rörelseresultat blir.
Vinsttaket togs upp under upphandlingen
Under upphandlingen ställdes en fråga om ett vinsttak på 22 procent mätt som EBITDAR. Frågeställaren undrade varför Trafikverket begränsade vinsten.
Trafikverket svarade att uppdraget är en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) och att ersättningen måste följa EU:s statsstödsregler. Myndigheten hänvisade till att ersättningen ska ta hänsyn till tjänstens kostnader, intäkter och rimlig vinst.
(Källa: Frågor och svar_20260520_112615.pdf.)
EBITDAR är resultat före räntor, skatt, avskrivningar samt hyres- och leasingkostnader.
I Bilaga 3b anges en beräknad EBITDAR-marginal på cirka 21,7 procent. Det är ett annat resultatmått än EBIT-marginalen på 11,9 procent och ska inte jämföras direkt med den.
Fartygsplanen ingår i kalkylen
Fartygsplanen i Bilaga 3b tar upp Visby, Gotland, Drotten och ”Gotland Horizon X”. För Gotland Horizon X står ”N/A” i fältet för IMO-nummer.
I frågor och svar tog Trafikverket upp hur fartyg utan IMO-nummer skulle redovisas vid anbudsinlämningen. Trafikverket svarade att anbudsgivaren skulle ange N/A om ett IMO-nummer saknades.
Fartygsplanen visar det upplägg som redovisades i anbudet, inte vilka fartyg som senare faktiskt sattes in.
Drivmedel och utsläpp
Bilaga 3b innehåller också beräkningar av energianvändning, drivmedel och utsläpp. I drivmedelsfliken anges LNG för den första drivmedelsposten och MGO ISO-F-DMA för den andra.
LNG är flytande naturgas. MGO är marin gasolja.
I fliken Anbud beräknas drivmedelskostnaden till cirka 3,79 miljarder kronor. Posten delas upp i produktkostnad, transport och hemtagning samt kostnader för utsläppsrätter.
Bara ett anbud kom in
Enligt både öppningsprotokollet och utvärderingsprotokollet kom endast ett anbud in.
”Ett anbud inkom. Anbudsgivaren är Alvina Shipping A/S.”
Enligt öppningsprotokollet lämnades Alvina Shipping A/S anbud den 13 mars 2024 klockan 13.37.
Trafikverket bedömde enligt utvärderingsprotokollet att Alvina Shipping A/S uppfyllde kvalificeringskraven och att anbudet uppfyllde samtliga krav på uppdraget.
Det som fortfarande är oklart
Bilaga 3b redovisar beräkningar och planer inför upphandlingen. Genomgången visar inte vilket ekonomiskt utfall trafiken får eller om fartygsplanen genomförs på det sätt som beskrevs i anbudet.
Källor
- Bilaga 3b Intäkter och kostnader anbud rev 2024-03-05.xlsx
- Bilaga utvärderingsprotokoll.pdf
- Öppningsprotokoll_20260520_112736.pdf
- Frågor och svar_20260520_112615.pdf